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凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核，投資需謹慎

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  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
  • 指數(shù)型基金
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 單位凈值
  • 累計凈值
  • 漲跌幅
  • 狀態(tài)
  1. 中證保險A
  2. 167301
  3. 2025-10-29
  4. 1.162
  5. 1.938
  6. 0.69%
  7. 正常開放
  1. 中證保險C
  2. 018099
  3. 2025-10-29
  4. 1.151
  5. 1.151
  6. 0.70%
  7. 正常開放
  1. 深證100ETF [申購贖回清單]
  2. 159961
  3. 2025-10-29
  4. 2.1917
  5. 2.1917
  6. 1.83%
  7. 正常開放
  1. 中證500ETF [申購贖回清單]
  2. 510550
  3. 2025-10-29
  4. 1.8877
  5. 1.8877
  6. 1.86%
  7. 正常開放
  1. 深證100ETF聯(lián)接A
  2. 006687
  3. 2025-10-29
  4. 1.7962
  5. 1.7962
  6. 1.73%
  7. 正常開放
  1. 深證100ETF聯(lián)接C
  2. 006688
  3. 2025-10-29
  4. 1.7227
  5. 1.7227
  6. 1.74%
  7. 正常開放
  1. 中證500ETF聯(lián)接A
  2. 006656
  3. 2025-10-29
  4. 1.4644
  5. 1.4644
  6. 1.74%
  7. 正常開放
  1. 中證500ETF聯(lián)接C
  2. 006657
  3. 2025-10-29
  4. 1.4246
  5. 1.4246
  6. 1.74%
  7. 正常開放
  1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
  2. 515360
  3. 2025-10-29
  4. 6.6229
  5. 1.6346
  6. 1.21%
  7. 正常開放
  1. 滬深港通大灣區(qū)綜指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-10-29
  4. 1.0901
  5. 1.0901
  6. 0.73%
  7. 正常開放
  1. 消費紅利指數(shù)增強（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-10-29
  4. 1.2169
  5. 1.2169
  6. 0.29%
  7. 正常開放
  1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
  2. 517800
  3. 2025-10-29
  4. 1.1066
  5. 1.1066
  6. 0.35%
  7. 正常開放
  1. 科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF [申購贖回清單]
  2. 588310
  3. 2025-10-29
  4. 1.0585
  5. 1.0585
  6. 2.43%
  7. 正常開放
  1. 中證全指自由現(xiàn)金流ETF [申購贖回清單]
  2. 563780
  3. 2025-10-29
  4. 1.2120
  5. 1.2120
  6. 1.30%
  7. 正常開放
  1. 中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A
  2. 024602
  3. 2025-10-29
  4. 1.0527
  5. 1.0527
  6. 1.27%
  7. 正常開放
  1. 中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
  2. 024603
  3. 2025-10-29
  4. 1.0516
  5. 1.0516
  6. 1.28%
  7. 正常開放

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